一、银行存款：138000.00 存入信用社 |
二、经营支出：3957.50 (1)、菜场管理，管理员7-9月工资600.00，收费奖金150.00，扫帚7.50，小计757.20
(2)、车站管理：管理员6-9 月工资3200.00 |
三、管理费用：3009.79 (1)、办公费：打字，复印，文件夹，纸，笔等办公用品296.00 (2)、电话费654.60 (3)、报刊370.00 (4)、差旅费302.00 (5)、村民代表大会补贴620.00 (6)、党员拍照337.50，水电费429.69 |
四、其他支出：4840.00 信用社贷款利息3960.00，香烟880.00 |
五、应收款：36000.00 曾化清暂支泥水工资11000.00，林永华暂支泥水工资5000.00，陈西连暂支泥水款20000.00 |
六、在建工程：51155.00 (1)、下栈头隧道：打岩工资320.00 (2)、水井下码头：红砖运费620.00 (3)、简易厂房：泥水粗工工资6745.00 (3)车站公厕：大理石，洗手盘等1920.00 (5)、车站管理房：钢材10.5T 40138.00，效果图1500.00，塑料管等162.00 |
| 七、经营收入：70.00 多收停车场费退还 |
| 八、应付款：200.00 魏启田提取改厕押金 |
| 九、公益福利费：20.540.00 (1) 、国防义务费：征兵体检补贴1360.00 “八一” 慰问500.00巡逻、民兵等760.00，小计2920.00 (2)、文卫事业费：文化宫清理卫生100.00，公厕用水624.00，水泵200.00，石棉瓦220.00，洁厕粉等70.00，小计1210.00 (3)、管理人员工资：林英云6月22日至10月22日清洁工工资2100.00，管素娇9月22日至10月22日清洁工工资320.00，林英桃3-8月电工工资3000.00元，小计5420.00 (4)、其他福利费：沙角头机耕路：红砖200.00，龚益生施工工资3000.00，小工200.00，水泥等200.00，东西向大路浇水泥：水162.00，担石子1560.00，修西向水井钢材1243.00，中秋月饼1800.00，路灯灯泡456.00，修变压器等250.00，小计10986.00 |
| 九、长期借款：200000.00，付干江信用社贷款。 |
| 合计：458072.29 |
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