一、银行存款：102000.00 提取信用社存款。

二、内部往来：10200.00 上交公益事业费：浙玉渔7113＃2500.00 防腐阀门厂3000.00 张为林厂1500.00

陆斯龙厂1500.00 浙玉渔运239＃2000.00 。

三、在建工程：699.50 收回：水泥1T，红砖230块，白灰等。

四、经营收入：13730.00 (1)、菜场管理：收7-9月地摊费500.00 (2)、车站管理：收6-9月份停车场费13230.00

五、应付统筹款：700.00 龚时义东西向机耕路集资500.00，陈义林道路硬化集资200.00

六、应提渔发基金：18000.00，县水利局拨：水库维修10000.00，干江镇拨码道修理8000.00