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下栈头村村务公开表
2004年7月1日至10月20日
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合计项目
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上期结转 |
本期发生 |
本期结存 |
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借方金额
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贷方金额 |
借方金额 |
贷方金额 |
借方金额 |
贷方金额 |
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转帐 |
现金 |
转帐 |
现金 |
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现金 |
7790.94 |
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475329.50 |
121201.20 |
458072.29 |
25048.15 |
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银行存款 |
3966.04 |
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100000.00 |
138000.00 |
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102000.00 |
18764.84 |
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经营支出 |
124450.50 |
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3957.50 |
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128408.00 |
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管理费用 |
67828.50 |
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3009.79 |
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70838.29 |
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其他支出 |
16933.33 |
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1201.20 |
4840.00 |
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22874.53 |
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应收款 |
170325.52 |
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36000.00 |
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206325.52 |
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内部往来 |
285905.31 |
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10200.00 |
275705.31 |
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长期投资 |
19700.00 |
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19700.00 |
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固定资产 |
3122936.79 |
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3122936.79 |
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累计折旧 |
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464805.06 |
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464805.06 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
1664.667.95 |
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51455.00 |
3000.00 |
699.50 |
1712423.45 |
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经营收入 |
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29180.00 |
|
70.00 |
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13730.00 |
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42840.00 |
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发包及上缴收入 |
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285500.00 |
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285500.00 |
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其他收入 |
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1500.00 |
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1500.00 |
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投资收益 |
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9717.00 |
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9719.00 |
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应付款 |
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156152.00 |
3000.00 |
200.00 |
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152952.00 |
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应付福利费 |
30525.51 |
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20540.00 |
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51065.51 |
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应付统筹费 |
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104122.00 |
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700.00 |
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104822.00 |
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416047.32 |
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18000.00 |
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434047.32 |
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应缴税金 |
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长期借款 |
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795000.00 |
120000.00 |
200000.00 |
100000.00 |
330000.00 |
|
905000.00 |
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资本 |
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2426917.89 |
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2426917.89 |
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公积金 |
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310726.21 |
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310726.21 |
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公益金 |
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32428.62 |
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32428.62 |
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本年收入 |
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收益分配 |
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482934.29 |
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482834.29 |
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合 计 |
5514.930.39 |
5514930.39 |
224201.20 |
933401.79 |
224201.20 |
933401.79 |
5654090.39 |
5654090.39 |
|
1157602.99 |
1157602.99 |
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