一、银行存款：345000.00，提取存款 |
二、管理费用：1578.00，退订玉环报，浙江政报238.00，镇发计生员工资1200.00，收回土管所办证工本费140.00
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三、其他支出：650.00，镇拨清理河道人工费650.00 |
四、应收款：338042.00，收回预付曾华清泥水工资15000.00，收回预付林永华泥水工资4000.00，收回预付陈西连水泥款215000.00，收回预付陈义林黄沙款84000.00，收回预付朱素明化粪缸5000.00，收回预付孙云芳化粪池工程款10000.00，收回预付林英球化粪缸搬运费5042.00 |
五、内部往来：30636.00，上交公益事业费：陈义能厂2000.00，龚益珊厂10000.00，龚福秋厂3000.00，陈和清厂3000.00，陈端云厂1000.00，林华林厂1200.00，艽必火厂500.00，林金春厂500。00魏昌宝厂1000.00，陈土根厂1200.00，陈义林码头承包款11500.00 |
六、在建工程：30636.00，(1)、改厕，收回排污管款2827.00，塑料管3支，化粪缸3只436.00， (2)、水井下码头：收省隧道公司：隧道出口挡浪墙费用10000.00 (3)、沙头街道硬化，收回水泥8包，红砖刚才等373.00，收中玉阀门公司浇路成本费17000.00 |
| 七、应付福利费：100.00 |
| 八、经营收入：21050.00 (1)、菜场管理：莫球连03年摊位费700.00，地摊费400.00， (3)车站管理：2003年10-12月，车场费9660.00，04年1月车场费10290.00 |
| 八，发包及上缴收入：23500.00，莫咸美交停车场堆沙场租500.00，龚时金交简易厂房04年租金13000.00，艽必火交厂房租金1万元 |
| 九、投资收益：11337.00 |
十、应付款：142902.00，欠整形材料厂红砖款10000.00，欠碎石场石子款32937.00，暂收宁波交通黄沙款38320.00，欠朱素明化粪缸款5000.00，欠泮苏满办公楼铝合金款2645.00，欠陈西连水泥款20000.00，欠陈小梅浇水泥路工资3000.00，欠陈义林黄沙款 31000.00 |
| 十一、应付统筹费：21700.00， (1)、东西向机耕路：栈头冰冻厂集资3000.00， (2)、沙头街道路硬化集资：飞环阀门厂10000.00，栈头冷冻厂3000.00，冯启友厂500.00，方时善300.00，玉龙明300.00，陈详宝300.00，陈义明300.00，陈永福300.00，陈福根300.00，吕加清300.00，陈福连300.00，东宇详300.00，陈真才300.00，方勤兵300.00，龚福土300.00，陈顺火300.00，吴土旺300.00，金秀英100.00，林本满900.00 |
| 十二、应付渔发基金：249800.00，县财政局拨03年财政拨款4万元，县农业局拨帮扶资金1.5万元，县改厕办拨改厕补助15.98万元，干江真拨改厕补助3.5万元 |
| 十三、长期借款：380000.00，信用社20万元，陈有根4万元，朱灵华7万元，龚益钿2万元，陈美菊2万元，龚玉3万元 |
| 合计：1601195.00 |
