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下栈头村村务公开表
2004年1月1日至3月31日
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合计项目
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上期结转 |
本期发生 |
本期结存 |
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借方金额
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贷方金额 |
借方金额 |
贷方金额 |
借方金额 |
贷方金额 |
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转帐 |
现金 |
转帐 |
现金 |
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现金 |
16503.71 |
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1601195.00 |
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1604930.23 |
12768.48 |
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银行存款 |
29463.95 |
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80220.09 |
401300.00 |
165792.80 |
345000.00 |
191.24 |
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经营支出 |
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119470.50 |
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119470.50 |
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管理费用 |
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27896.30 |
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1578.00 |
26338.30 |
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其他支出 |
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20.00 |
3183.42 |
220.09 |
650.00 |
8086.13 |
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应收款 |
393425.52
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5772.80 |
50800.00 |
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338042.00 |
118825.52 |
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内部往来 |
275195.31
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34900.00 |
291095.31 |
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长期投资 |
19700.00 |
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19700.00 |
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固定资产 |
3117756.79 |
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3117756.79 |
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累计折旧 |
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464805.06 |
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464805.06 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
851598.11 |
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808311.90 |
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30636.00 |
1629274.01 |
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经营收入 |
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21050.00 |
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21050.00 |
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发包及上缴收入 |
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23500.00 |
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23500.00 |
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其他收入 |
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投资收益 |
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1620.00 |
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11337.00 |
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9717.00 |
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应付款 |
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83662.00 |
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8967.00 |
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142902.00 |
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217597.00 |
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应付福利费 |
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19939.11 |
|
100.00 |
19839.11 |
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应付统筹费 |
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81022.00 |
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21700.00 |
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102722.00 |
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应提渔发基金 |
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166247.32 |
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249800.00 |
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416047.32 |
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应缴税金 |
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长期借款 |
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655000.00 |
160000.00 |
100000.00 |
80000.00 |
380000.00 |
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855000.00 |
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资本 |
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2426917.89 |
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2426917.89 |
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公积金 |
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310726.21 |
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310726.21 |
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公益金 |
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32428.62 |
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32428.62 |
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本年收入 |
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收益分配 |
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482934.29 |
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482834.29 |
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合 计 |
4703643.39 |
4703643.39 |
246012.89 |
3206125.23 |
246012.89 |
3206125.23 |
5363345.39 |
5363345.39 |
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1157602.99 |
3452138.12 |
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